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单位价格(管理基金历史)

Vanguard国际地产证券指数基金的单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.。

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月04 1.2254 1.2236
2021年8月3日 1.2291 1.2286
2021年8月02 1.2312 1.2294
2021年7月30日 1.2340 1.2331
2021年7月29日 1.2265 1.2247
2021年7月28日 1.2347 1.2329
2021年7月27日 1.2275 1.2273
2021年7月26日 1.2208 1.2190
2021年7月23日 1.2247 1.2244
2021年7月22日 1.2151 1.2143
2021年7月21日 1.2273 1.2264
2021年7月20日 1.2259 1.2256
2021年7月19日 1.2023 1.2005
2021年7月16日 1.2145 1.2142
2021年7月15日 1.2078 1.2060
2021年7月14日 1.2015 1.2014
2021年7月13日 1.1998 1.1980
2021年7月12日 1.2109 1.2091
09年7月2021年 1.1999 1.1981
08年7月2021年 1.1889 1.1871
07年7月2021年 1.1834 1.1816
06年7月2021年 1.1794 1.1787
05年7月2021年 1.1794 1.1787
2021年7月02 1.1684 1.1678
01年7月2021 1.1633 1.1615
2021年6月30日 1.1646 1.1637
2021年6月29日 1.1717 1.1699
2021年6月28日 1.1654 1.1653
2021年6月25日 1.1693 1.1692
2021年6月24日 1.1667 1.1662
2021年6月23日 1.1673 1.1672
2021年6月22日 1.1793 1.1775
2021年6月21日 1.1795 1.1777
2021年6月18日 1.1660 1.1659
2021年6月17日 1.1711 1.1693
2021年6月16日 1.1583 1.1580
2021年6月15日 1.1704 1.1699
2021年6月11日 1.1746 1.1745
2021年6月10 1.1738 1.1720
09年6月2021年 1.1687 1.1682
08年6月2021年 1.1631 1.1630
07年6月2021年 1.1527 1.1509
04年6月2021日 1.1427 1.1411
2021年6月3日 1.1499 1.1498
02年6月2021年 1.1446 1.1439
01 2021年6月 1.1325 1.1323
2021年5月31日 1.1325 1.1323
2021年5月28日 1.1231. 1.1215
2021年5月27日 1.1107 1.1091
2021年5月26日 1.1128. 1.1120
2021年5月25日 1.1070 1.1054
2021年5月24日 1.1071 1.1055
2021年5月21日 1.0963 1.0959
2021年5月20 1.0943 1.0927
2021年5月19日 1.0892 1.0876
5月20日18日 1.0870 1.0854
2021年5月17日 1.0835 1.0819
2021年5月14日 1.0812 1.0796.
2021年5月13日 1.0750. 1.0743
2021年5月12日 1.0662 1.0661
2021年5月11日 1.0753 1.0751
2021年5月10日 1.0861 1.0845
2021年5月07 1.0873 1.0857
2021年5月06 1.0859 1.0843
2021年5月05 1.0783 1.0781.
2021年5月04 1.1001 1.0985
2021年5月03 1.0979 1.0963
2021年4月30日 1.1020 1.1004
2021年4月29日( 1.0967 1.0951
2021年4月28日 1.0897 1.0881
2021年4月27日 1.0909 1.0893
2021年4月26日 1.0855 1.0839
2021年4月23日 1.0907 1.0906
2021年4月22日 1.0896 1.0891
2021年4月21日 1.0877 1.0874
2021年4月20日 1.0862 1.0846
2021年4月19日 1.0771 1.0755.
2021年4月16日 1.0777 1.0772
2021年4月15日 1.0708. 1.0692
2021年4月14日 1.0635 1.0619
2021年4月13日 1.0790 1.0774
2021年4月12日 1.0712 1.0696
09 4月2021年 1.0680 1.0672
08年4月2021年 1.0687 1.0671
07年4月2021年 1.0679 1.0663
06年4月2021年 1.0594 1.0587
2021年04月01 1.0602 1.0586
2021年3月31日 1.0471 1.0463
2021年3月30 1.0587 1.0586
2021年3月29日 1.0499 1.0483
2021年3月26日 1.0572 1.0556
2021年3月25日 1.0496 1.0480
2021年3月24日 1.0390 1.0389
2021年3月23日 1.0335 1.0332
2021年3月22日 1.0256 1.0252
2021年3月19日 1.0254 1.0238
2021年3月18日 1.0318 1.0302
2021年3月17日 1.0488 1.0483
2021年3月16日 1.0446 1.0430
2021年3月15日 1.0462 1.0456
2021年3月12 1.0342 1.0326
2021年3月11日 1.0198 1.0182
2021年3月10 1.0195 1.0179
2021年3月09 1.0141 1.0125
08 Mar 2021 1.0168 1.0152
2021年3月05 1.0065 1.0049
2021年3月04 0.9880 0.9866
2021年3月3日 0.9950 0.9936
2021年3月02 0.9927 0.9913
2021年3月01 1.0003 0.9998
2021年2月26日 1.0012 0.9996
2021年2月25日 0.9914 0.9913
2021年2月24日 1.0079 1.0063
2021年2月23日 1.0016 1.0012
2021年2月22日 0.9912 0.9898
1921年2月19日 0.9871 0.9857
2021年2月18日 0.9971 0.9969
2021年2月17日 1.0044 1.0028
2021年2月16日 1.0047 1.0041
2021年2月15日 1.0047 1.0041
2021年2月12日 1.0077 1.0061
2021年2月11日 1.0060 1.0044
2021年2月10日 1.0057 1.0041
09年2月2021年 1.0004 0.9990
08年2月2021年 0.9974 0.9960
2021年2月05 0.9999 0.9985
2021年2月04 1.0036 1.0033
2021年2月3日 0.9982 0.9968
2021年2月02 1.0033 1.0017
2021年2月01 0.9959 0.9953
2021年1月29日 0.9766 0.9759
2021年1月28日 0.9858 0.9844
2021年1月27日 0.9792 0.9778
2021年1月25日 0.9800 0.9786.
2021年1月22日 0.9777 0.9763
2021年1月21日 0.9708 0.9703
2021年1月20日 0.9800 0.9786.
2021年1月19日 0.9716 0.9710.
2021年1月18日 0.9716 0.9710.
15月15日1月15日 0.9726 0.9712
2021年1月14日 0.9609 0.9602
2021年1月13日 0.9585 0.9571
2021年1月12 0.9491 0.9487
2021年1月11日 0.9517 0.9503
2021年1月08 0.9535 0.9521
2021年1月07 0.9512 0.9506
2021年1月06 0.9537 0.9523
05年1月2021 0.9565 0.9551
2021年1月04 0.9590 0.9576
2020年12月31日 0.9863 0.9849
2020年12月30日 0.9866 0.9852
2020年12月29日 0.9900 0.9886
2020年12月24日 0.9864 0.9850
2020年12月23日 0.9809 0.9795
2020年12月22日 0.9878 0.9871
2020年12月21日 0.9758 0.9757
2020年12月18日 0.9786. 0.9783
2020年12月17日 0.9996 0.9982
2020年12月16日 0.9986 0.9983
2020年12月15日 0.9971 0.9967
2020年12月14日 0.9811 0.9797
2020年12月11日 0.9822 0.9817
2020年12月10 0.9846 0.9840
2020年12月09 0.9961 0.9957
2020年12月08 1.0064 1.0060
2020年12月07 1.0044 1.0041
2020年12月04 1.0141 1.0125
2020年12月03 1.0004 0.9990
2020年12月02 0.9976 0.9974
2020年12月01 1.0056 1.0049
2020年11月30日 0.9938 0.9931
2020年11月27日 0.9999 0.9995
2020年11月26日 0.9999 0.9995
11月25日11月25日 1.0114 1.0098
11月20日11月24日 1.0116 1.0114
2020年11月23日 1.0110 1.0108
2020年11月20日 1.0070 1.0068
2020年11月19日 1.0135 1.0131
2020年11月18日 1.0066 1.0059
2020年11月17日 1.0244 1.0228
2020年11月16日 1.0188 1.0172
2020年11月13日 1.0139 1.0123
2020年11月12日 0.9946 0.9941
2020年11月11日 1.0087 1.0071
2020年11月10 1.0036 1.0034
2020年11月09 0.9783 0.9769
06年11月2020年 0.9396 0.9395
05年11月20日 0.9469 0.9455
2020年11月04 0.9533 0.9519
2020年11月03 0.9479 0.9465
2020年11月02 0.9435 0.9421
2020年10月30日 0.9271 0.9264
2020年10月29日 0.9332 0.9327
20月28日10月28日 0.9158 0.9144
20月27日10月27日 0.9298 0.9295
2020年10月26日 0.9467 0.9453
2020年10月23日 0.9655 0.9641
2020年10月22日 0.9606 0.9601.
2020年10月21日 0.9537 0.9523
2020年10月20日 0.9643 0.9629
2020年10月19日 0.9542 0.9538
2020年10月16日 0.9625 0.9611
2020年10月15日 0.9743 0.9736.
2020年10月14日 0.9600 0.9586
2020年10月13日 0.9713 0.9699
2020年10月12日 0.9788 0.9774
09年10月2020年 0.9721 0.9707.
2020年10月08 0.9843 0.9842
2020年10月07 0.9750. 0.9736.
2020年10月06 0.9761 0.9747
2020年10月05 0.9731. 0.9717.
2020年10月02 0.9697 0.9683
2020年10月01 0.9551 0.9537
2020年9月30日 0.9460 0.9446
2020年9月29日 0.9491 0.9477
2020年9月28日 0.9673 0.9659
2020年9月25日 0.9504 0.9490
2020年9月24日 0.9374 0.9360
2020年9月23日 0.9253 0.9239
2020年9月22日 0.9371 0.9357
2020年9月21日 0.9278 0.9264
2020年9月18日 0.9455 0.9441
2020年9月17日 0.9652 0.9649
2020年9月16日 0.9698 0.9684
2020年9月15日 0.9655 0.9641
2020年9月14日 0.9596 0.9590
2020年9月11日 0.9436 0.9422
2020年9月10日 0.9492 0.9478
09年9月2020年 0.9591 0.9577
08年9月2020年 0.9578 0.9572
07年9月2020年 0.9578 0.9572
04年9月2020年 0.9631 0.9617
2020年9月3日 0.9653 0.9639
02年9月2020年 0.9650 0.9648
01年9月20日 0.9454 0.9440
2020年8月31日 0.9443 0.9429
2020年8月28日 0.9581 0.9567
2020年8月27日 0.9646 0.9643
2020年8月26日 0.9587 0.9583
2020年8月25日 0.9704 0.9699
2020年8月24日 0.9718 0.9704
2020年8月21日 0.9656 0.9642
2020年8月20日 0.9629 0.9615
2020年8月19日 0.9414 0.9407
2020年8月18日 0.9559 0.9554
2020年8月17日 0.9656 0.9654
2020年8月14日 0.9641 0.9627
2020年8月13日 0.9651 0.9637
2020年8月12日 0.9743 0.9729
2020年8月11日 0.9698 0.9694
2020年8月10 0.9773 0.9759
07年8月2020年 0.9707. 0.9693
2020年8月06 0.9569 0.9555
05年8月2020年 0.9583 0.9569
2020年8月04 0.9629 0.9626
2020年8月3日 0.9559 0.9545
2020年7月31日 0.9553 0.9546
2020年7月30日 0.9599 0.9594
2020年7月29日 0.9597 0.9591
2020年7月28日 0.9435 0.9431
2020年7月27日 0.9290 0.9284
2020年7月24日 0.9312 0.9298
2020年7月23日 0.9335 0.9321
2020年7月22日 0.9370 0.9356
2020年7月21日 0.9274 0.9271
2020年7月20日 0.9335 0.9321
2020年7月17日 0.9474 0.9469
2020年7月16日 0.9383 0.9369
2020年7月15日 0.9485 0.9482
2020年7月14日 0.9451 0.9437
2020年7月13日 0.9408 0.9394
2020年7月10 0.9475 0.9461
09年7月2020年 0.9418 0.9404
08年7月2020年 0.9513 0.9499
07年7月2020年 0.9519 0.9513
06年7月2020年 0.9690 0.9686
2020年7月3日 0.9690 0.9686
2020年7月02 0.9785 0.9771
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